第一節 公務決算
105年度預算執行結果析述如下:
(一)本年度決算數為138,218,658元,其中經常門108,161,202元(含統籌科目9,845,764元、各計畫98,315,438元);資本門30,057,333元。105年度公務決算執行分配比例如圖1-1。
(二)以前年度保留數決算數為22,109,570元,執行率74.94%。
(三)收入決算數為7,681,884元(罰款及賠償收入5,553,825元、規費收入1,088,638元、 財產收入444,239元、 其他收入595,182元)公務收入決算比例如圖1-2。
第二節 水資源作業基金決算
本基金業務計畫,主要為經常辦理多目標
水庫之營運,工程結構物、沈陷物、水文氣象等定期觀測;
灌溉用水、發電及公共
給水營運之督導與推動;水文氣象資料蒐集與研判;加速發展觀光事業;另為維護
水庫安全,增進
水庫運用效能,積極執行
水庫淤積測量計畫,以及配合政策、加強水量營運調配,確保民生用水、
工業用水及農業用水供應無虞。本年度業務計畫決算詳表2-1。
(一)105年度水資源作業基金決算收支概況:
收入總額(含業務收入及業務外收入) 為1,202,897 千元、勞務成本46,911千元,銷貨成本1,049,475 千元、管理及總務費用49,437 千元、業務外費用188,814 千元,故本期短絀為131,740 千元,其成本與費用及賸餘佔決算收入總額比例如圖2-1。
(二)105年度水資源作業基金決算概況:
資本支出執行情形如表2-2(各類別佔決算總額比例如圖2-2)、資產負債及淨值如表2-3。