壹、公務預算
112年度預算收入支出執行概況：
（一）支出決算數為529,727,125元
1.經常門165,037,798元，為一般行政114,032,453元、水利建設及保育管理4,503,259元，公務人員婚喪生育及子女教育補助1,966,524元、公務人員退休撫卹給付9,383,532元、災害準備金35,152,030元。
2.資本門364,689,327 元，為水利建設及保育管理364,689,327元。各分支計畫決算執行比例如圖1-1。
（二）收入決算數為11,551,757元，為罰款及賠償收入3,768,150元、規費收入671,000元、財產收入7,034,661元、其他收入77,946元，公務收入決算比例如圖1-2。
圖1-1 112年度公務支出決算執行比例
圖1-2 公務收入決算比例
貳、前瞻基礎建設計畫第4期特別預算
112年度預算支出執行概況：
支出實現數總計647,275,383元，各分支計畫執行比例如圖2-1。
(一)經常門計14,203,617元，為加強水庫集水區保育治理計畫14,203,617元。
(二)資本門計633,071,766元，為石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫599,371,766元、加強水庫集水區保育治理計畫33,700,000元。
圖2-1 各分支計畫實現數比例
參、水資源作業基金預算
本基金業務計畫，主要為辦理多目標水庫之營運，工程結構物、沈陷物、水文氣象等定期觀測；灌溉用水、發電及公共給水營運之督導與推動；水文氣象資料蒐集與研判；加速發展觀光事業；另為維護水庫安全，增進水庫運用效能，積極執行水庫淤積測量計畫，以及配合政策、加強水量營運調配，確保民生用水、工業用水及農業用水供應無虞。本年度業務計畫決算詳表3-1。
表3-1業務計畫
| 營運項目 |
單位 |
112年度 |
比較增減(-)數 |
| 計畫營運量 |
實際營運量 |
| 售電 |
度 |
406,913,000 |
328,476,153 |
-78,436,847 |
| 給水 |
立方公尺 |
481,514,000 |
414,059,380 |
-67,454,620 |
| 疏浚及清淤 |
元 |
87,784,000 |
69,603,223 |
-18,180,777 |
| 觀光 |
人次 |
826,359 |
644,575 |
-181,784 |
(一)112年度水資源作業基金決算收支概況：
1.收入總額：勞務收入25,152,729元、銷貨收入1,149,016,102元、財務收入573,738元、其他業務外收入358,096,020元，合計1,532,838,589元。
2.支出總額：勞務成本66,578,796元、銷貨成本1,698,114,391元、管理及總務費用48,086,582元、其他業務外費用112,355,523元，合計1,925,135,292元。
3.本期短絀為392,296,703元。
(二)112年度水資源作業基金決算概況：
其各項成本與費用佔決算支出總額比例如圖3-1。資本支出執行情形如表3-2(各類別佔決算總額比例如圖3-2)、資產負債及淨值如表3-3。
圖3-1 成本與費用(基金決算)
表3-2 112年度資本支出執行情形 單位：元
| 科目 |
本年度預算數 |
本年度奉准先行辦理數 |
調整數 |
合計 |
決算數 |
比較增減數 |
| 土地 |
20,280,000 |
|
-18,011,000 |
2,269,000 |
2,250,000 |
-19,000 |
| 土地改良物 |
215,000,000 |
|
-35,869,000 |
179,131,000 |
178,855,919 |
-275,081 |
| 房屋及建築 |
108,000,000 |
|
25,753,000 |
133,753,000 |
133,690,462 |
-62,538 |
| 機械及設備 |
260,243,000 |
|
-15,589,000 |
244,654,000 |
243,118,968 |
-1,535,032 |
| 交通及運輸設備 |
1,100,000 |
|
21,651,000 |
22,751,000 |
22,038,603 |
-712,397 |
| 什項設備 |
10,500,000 |
|
22,065,000 |
32,565,000 |
31,826,433 |
-738,567 |
| 合 計 |
615,123,000 |
|
|
615,123,000 |
611,780,385 |
-3,342,615 |
圖3-2 各類別佔決算總額比例
表3-3 112年12月31日資產負債狀況 單元：元
| 資產 |
15,591,258,276 |
負債 |
3,737,158,884 |
| 流動資產 |
736,738,830 |
流動負債 |
1,326,708,733 |
| 投資、長期應收、貸墊款 及準備金 |
|
其他負債 |
2,410,450,151 |
| 不動產、廠房及設備 |
13,435,721,578 |
淨值 |
11,854,099,392 |
| 無形資產 |
9,135,352 |
基金 |
9,822,620,205 |
| 其他資產 |
1,409,662,516 |
公積 |
|
| |
|
累積餘絀 |
-392,296,703 |
| |
|
淨值其他項目 |
2,423,775,890 |
| 合計 |
15,591,258,276 |
合計 |
15,591,258,276 |
資料來源：北區水資源分署主計室