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壹、公務預算

111年度預算收入支出執行概況：

（一）支出決算數為173,892,857元，

1.經常門163,479,224元，為一般行政107,072,342元、水利建設及保育管理1,877,511元，公務人員婚喪生育及子女教育補助1,245,840元、公務人員退休撫卹給付9,591,912元、災害準備金40,000,000元、調整軍公教人員待遇準備3,691,619元。

2.資本門10,413,633 元，為水利建設及保育管理10,413,633元。各分支計畫決算執行比例如圖1-1。

（二）收入決算數為27,857,625元，為罰款及賠償收入8,541,554元、規費收入600,900元、財產收入8,546,844元、其他收入10,168,327元，公務收入決算比例如圖1-2。

圖1-1 111年度公務支出決算執行比例

圖1-2 公務收入決算比例

貳、前瞻基礎建設計畫第3期特別預算

111年度預算支出執行概況：

支出決算數總計630,603,797元，各分支計畫執行比例如圖2-1。

(一)經常門計25,089,099元，為石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫4,927,984元、建置水資源智慧管理系統及節水技術計畫1,600元及加強水庫集水區保育治理計畫20,159,515元。

(二)資本門計605,514,698元，為石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫558,484,571元、建置 水資源智慧管理系統及節水技術計畫330,566元、加強水庫集水區保育治理計畫45,399,862元及加強平地人工湖及伏流水推動計畫1,299,699元。

圖2-1 各分支計畫決算比例

參、水資源作業基金預算

本基金業務計畫，主要為辦理多目標水庫之營運，工程結構物、沈陷物、水文氣象等定期觀測；灌溉用水、發電及公共給水營運之督導與推動；水文氣象資料蒐集與研判；加速發展觀光事業；另為維護水庫安全，增進水庫運用效能，積極執行水庫淤積測量計畫，以及配合政策、加強水量營運調配，確保民生用水、工業用水及農業用水供應無虞。本年度業務計畫決算詳表3-1。

(一)111年度水資源作業基金決算收支概況：

1.收入總額：勞務收入23,058,562元、銷貨收入1,140,956,868元、財務收入201,519元、其他業務外收入94,820,943元，合計1,259,037,892元。

2.支出總額：勞務成本68,658,281元、銷貨成本1,604,329,796元、管理及總務費用51,175,643元、其他業務外費用114,095,721元，合計1,838,259,441元。

3.本期短絀為579,221,549元。

(二)111年度水資源作業基金決算概況：

其各項成本與費用佔決算支出總額比例如圖3-1。資本支出執行情形如表3-2(各類別佔決算總額比例如圖3-2)、資產負債及淨值如表3-3。

圖3-1 成本與費用(基金決算)

圖3-2 各類別佔決算總額比例

資料來源：北區水資源分署主計室