壹、公務預算
109年度預算收入支出執行概況:
(一)支出決算數為414,611,002元
1.經常門371,346,002元，為一般行政104,692,843元、水利建設及保育管理736,526元，公務人員婚喪生育及子女教育補助1,380,460元、公務人員退休撫卹給9,678,755元、災害準備金254,857,418元。
2.資本門43,265,000元，為水利建設及保育管理26,011,000元、災害準備金17,254,000元。各分支計畫決算執行比例如圖1-1。
(二)收入決算數為6,379,371元(罰款及賠償收入4,144,794元、規費收入1,048,890元、財產收入459,676元、其他收入726,011元)，公務收入決算比例如圖1-2。
圖1-1 109年度公務支出決算執行比例
圖1-2 公務收入決算比例
貳、前瞻基礎建設計畫第2期特別預算
109年度預算支出執行概況：
收入決算數總計120,268元，係賠償收入120,268元。
支出決算數總計2,754,367,201元，各分支計畫執行比例如圖2-1。
(一)經常門計56,158,413元，為石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫4,439,254元、防災及備援水井建置計畫25,563,264元、推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫1,620,376元及加強水庫集水區保育治理計畫24,535,519元。
(二)資本門計2,698,208,788元，為石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫2,366,632,917元、防災及備援水井建置計畫223,236,173元、推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫49,341,499元、加強水庫集水區保育治理計畫58,998,199元。
圖2-1 各分支計畫決算比例
參、水資源作業基金預算
本基金業務計畫，主要為辦理多目標水庫之營運，工程結構物、沈陷物、水文氣象等定期觀測；灌溉用水、發電及公共給水營運之督導與推動；水文氣象資料蒐集與研判；加速發展觀光事業；另為維護水庫安全，增進水庫運用效能，積極執行水庫淤積測量計畫，以及配合政策、加強水量營運調配，確保民生用水、工業用水及農業用水供應無虞。本年度業務計畫決算詳表3-1。
表3-1 業務計畫
(一)109年度水資源作業基金決算收支概況：
1.收入總額：業務收入1,045,816千元、業務外收入91,829千元，合計1,137,645千元。
2.支出總額：勞務成本56,612千元，銷貨成本1,352,647 千元、管理及總務費用44,090千元、業務外費用649,802千元，合計2,103,151千元。
3.本期短絀為965,506千元。
(二)109年度水資源作業基金決算概況：
其各項成本與費用佔決算支出總額比例如圖3-1。資本支出執行情形如表3-2(各類別佔決算總額比例如圖3-2)、資產負債及淨值如表3-3。
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圖3-1 成本與費用(基金決算)
表3-2 109年度資本支出執行情形
圖3-2 各類別佔決算總額比例
表3-3 資產負債及淨值
資料來源：北區水資源局主計室